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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 432.00 | 78 268.00 | 137 164.00 | 215 432.00 |
AP Constructions | 90 806.00 | 7 418.00 | 83 388.00 | 90 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 268.00 | 306 451.00 | 97 816.00 | 404 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 733.00 | 22 200.00 | 22 533.00 | 44 733.00 |
AX Avances et acomptes | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 960.00 | 414 337.00 | 361 623.00 | 775 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BN En cours de production de biens | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
BT Marchandises | 1 149 376.00 | | 1 149 376.00 | 1 149 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CF Disponibilités | 562 086.00 | | 562 086.00 | 562 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 302.00 | | 2 010 302.00 | 2 010 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 263.00 | 414 337.00 | 2 371 925.00 | 2 786 263.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 1 481 493.00 | | | 1 481 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 138.00 | | | 224 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 912.00 | | | 1 853 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 416.00 | | | 269 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 013.00 | | | 518 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 925.00 | | | 2 371 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 345.00 | | 790 345.00 | 790 345.00 |
FG Production vendue services | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 237.00 | | 797 237.00 | 797 237.00 |
FM Production stockée | | | 15 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 399.00 | | | 846 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 260.00 | | | 622 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 139.00 | | | 224 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 770.00 | | 175 191.00 | 600 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 613.00 | | 175 149.00 | 600 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 42.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 420.00 | 41 917.00 | | 372 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 420.00 | 41 917.00 | | 372 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 417.00 | 4 764.00 | | 269 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 799.00 | 8 799.00 | 40 000.00 | 48 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VP Divers | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 012.00 | 213 359.00 | 40 000.00 | 518 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
ST Autres comptes | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 638.00 | | | 269 638.00 |