| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 491.00 | 124 498.00 | 210 993.00 | 335 491.00 |
AP Constructions | 174 271.00 | 52 816.00 | 121 454.00 | 174 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 667.00 | 390 727.00 | 147 940.00 | 538 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 119.00 | 41 408.00 | 45 710.00 | 87 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 898.00 | 609 450.00 | 526 447.00 | 1 135 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BN En cours de production de biens | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
BT Marchandises | 1 328 068.00 | | 1 328 068.00 | 1 328 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 838.00 | | 448 838.00 | 448 838.00 |
BZ Autres créances | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CF Disponibilités | 436 764.00 | | 436 764.00 | 436 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 216.00 | | 2 556 216.00 | 2 556 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 115.00 | 609 450.00 | 3 082 664.00 | 3 692 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 2 251 170.00 | 1 981 767.00 | | 2 251 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 739.00 | 269 403.00 | | 234 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 190.00 | 2 399 450.00 | | 2 634 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 942.00 | 58 306.00 | | 46 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 544.00 | 307 496.00 | | 239 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 155 313.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | 51 915.00 | | 58 281.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 017.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 474.00 | 574 049.00 | | 448 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 664.00 | 2 973 500.00 | | 3 082 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 920.00 | |
FM Production stockée | | | 94 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -90.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 998.00 | 96 736.00 | | 83 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 450.00 | 1 098 233.00 | | 1 099 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 711.00 | 828 829.00 | | 864 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 739.00 | 269 403.00 | | 234 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 427.00 | 12 303.00 | | 7 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 594.00 | | 183 800.00 | 954 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 1 135 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 1 135 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 185.00 | | 183 650.00 | 954 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 150.00 | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 150.00 | 72 587.00 | 2 287.00 | 539 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 150.00 | 72 587.00 | 2 287.00 | 539 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 544.00 | 650.00 | 238 894.00 | 239 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 448 838.00 | 448 838.00 | | 448 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 876.00 | 11 422.00 | 35 454.00 | 46 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 268.00 | 507 268.00 | | 507 268.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 409.00 | 174 061.00 | 274 348.00 | 448 409.00 |