| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 663.00 | 147 269.00 | 259 394.00 | 406 663.00 |
AP Constructions | 175 706.00 | 69 896.00 | 105 810.00 | 175 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 658.00 | 320 249.00 | 238 409.00 | 558 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 642.00 | 51 442.00 | 42 200.00 | 93 642.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 318.00 | 588 856.00 | 646 462.00 | 1 235 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 487.00 | | 268 487.00 | 268 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 554.00 | | 1 497 554.00 | 1 497 554.00 |
BZ Autres créances | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 1 006 923.00 | | 1 006 923.00 | 1 006 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 056.00 | | 2 867 056.00 | 2 867 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 374.00 | 588 856.00 | 3 513 518.00 | 4 102 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 2 485 910.00 | 2 251 170.00 | | 2 485 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 578.00 | 234 739.00 | | 298 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 768.00 | 2 634 190.00 | | 2 932 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 213.00 | 46 942.00 | | 124 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 201.00 | 239 544.00 | | 239 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 737.00 | 102 269.00 | | 129 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 468.00 | 58 281.00 | | 85 468.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 1 437.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 750.00 | 448 474.00 | | 580 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 518.00 | 3 082 664.00 | | 3 513 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 420.00 | | 948 420.00 | 948 420.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 967.00 | | 960 967.00 | 960 967.00 |
FM Production stockée | | | 185 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 386.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 3 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 837.00 | 3 000.00 | | 36 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 622.00 | 83 998.00 | | 109 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 040.00 | 1 099 450.00 | | 1 215 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 461.00 | 864 711.00 | | 916 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 579.00 | 234 739.00 | | 298 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 274.00 | 24 585.00 | | 22 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 898.00 | 219 372.00 | | 1 135 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 953.00 | | 1 235 316.00 | 119 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 953.00 | | 1 234 667.00 | 119 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 549.00 | 219 072.00 | | 1 135 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | 300.00 | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 451.00 | 98 385.00 | 118 981.00 | 609 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 451.00 | 98 385.00 | 118 981.00 | 609 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 213.00 | 25 590.00 | 80 520.00 | 124 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 750.00 | 482 127.00 | 80 520.00 | 580 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
YT Sous‐traitance | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 125.00 | | | 415 125.00 |