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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 299.00 | | 3 009 299.00 | 3 009 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 4 966 660.00 | | 4 966 660.00 | 4 966 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 924.00 | | 4 997 924.00 | 4 997 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 223.00 | | 8 007 223.00 | 8 007 223.00 |
CU Autres participations | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 474.00 | -151 911.00 | | 83 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837 985.00 | 2 939 385.00 | | 4 837 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 459.00 | 2 827 474.00 | | 4 965 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 406 328.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 765.00 | 621 686.00 | | 3 041 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 223.00 | 3 449 160.00 | | 8 007 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 373.00 | 3 283 393.00 | | 5 281 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 389.00 | 344 008.00 | | 443 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837 985.00 | 2 939 385.00 | | 4 837 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 267.00 | 3 009 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 3 009 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VB T. V. A. | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 264.00 | 31 264.00 | 3 000 000.00 | 3 031 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 300.00 | 12 300.00 | 3 000 000.00 | 3 012 300.00 |