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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 751.00 | | 3 256 751.00 | 3 256 751.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 996.00 | | 3 356 996.00 | 3 356 996.00 |
CU Autres participations | 166 751.00 | | 166 751.00 | 166 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 884.00 | 256 629.00 | | 271 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 529.00 | 15 255.00 | | 20 529.00 |
DL TOTAL (I) | 336 413.00 | 315 884.00 | | 336 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 13 968.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 5 933.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 583.00 | 3 019 901.00 | | 3 020 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 996.00 | 3 335 785.00 | | 3 356 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 5 933.00 | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 471.00 | 29 745.00 | | 24 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 529.00 | 15 255.00 | | 20 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 905.00 | | 203 846.00 | 3 052 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 905.00 | | 203 846.00 | 3 052 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 000.00 | 50 000.00 | 3 120 000.00 | 3 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 583.00 | 3 020 583.00 | | 3 020 583.00 |