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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 541 332.00 | | 2 541 332.00 | 2 541 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 314.00 | | 2 909 314.00 | 2 909 314.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 253.00 | | 465 253.00 | 465 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 567.00 | | 3 374 567.00 | 3 374 567.00 |
CU Autres participations | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 413.00 | 271 884.00 | | 292 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | 20 529.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 341 717.00 | 336 413.00 | | 341 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 250.00 | 3 000 000.00 | | 3 020 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 032 850.00 | 3 020 583.00 | | 3 032 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 567.00 | 3 356 996.00 | | 3 374 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 7 983.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 332.00 | 45 000.00 | | 41 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 028.00 | 24 471.00 | | 36 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304.00 | 20 529.00 | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 751.00 | 242 563.00 | | 3 256 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 000.00 | 2 909 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 000.00 | 2 909 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256 751.00 | 242 563.00 | | 3 256 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 541 332.00 | | 2 541 332.00 | 2 541 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 020 250.00 | 20 250.00 | 3 000 000.00 | 3 020 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 253.00 | 35 921.00 | 2 541 332.00 | 2 577 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 850.00 | 32 850.00 | 3 000 000.00 | 3 032 850.00 |