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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 905.00 | | 3 052 905.00 | 3 052 905.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 881.00 | | 282 881.00 | 282 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 785.00 | | 3 335 785.00 | 3 335 785.00 |
CU Autres participations | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 629.00 | 121 459.00 | | 256 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 255.00 | 135 171.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 315 884.00 | 300 629.00 | | 315 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 12 600.00 | | 13 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 2 282.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 901.00 | 3 014 882.00 | | 3 019 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 785.00 | 3 315 511.00 | | 3 335 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 1 395.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | 148 605.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 2 282.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 150 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 745.00 | 14 829.00 | | 29 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 255.00 | 135 171.00 | | 15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 905.00 | | 45 000.00 | 3 007 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 905.00 | | 45 000.00 | 3 007 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 000.00 | 150 000.00 | 3 045 000.00 | 3 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 901.00 | 19 901.00 | 3 000 000.00 | 3 019 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 272.00 | | | 21 272.00 |