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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 905.00 | | 3 007 905.00 | 3 007 905.00 |
BZ Autres créances | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
CF Disponibilités | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 511.00 | | 3 315 511.00 | 3 315 511.00 |
CU Autres participations | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 459.00 | 83 474.00 | | 121 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 171.00 | 4 837 985.00 | | 135 171.00 |
DL TOTAL (I) | 300 629.00 | 4 965 459.00 | | 300 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 240.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | 29 465.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 882.00 | 3 041 765.00 | | 3 014 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 511.00 | 8 007 223.00 | | 3 315 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 29 465.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 5 281 373.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829.00 | 443 389.00 | | 14 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 171.00 | 4 837 985.00 | | 135 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 299.00 | | | 3 009 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 3 007 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 3 007 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 299.00 | | | 3 009 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 187.00 | 79 187.00 | 3 075 000.00 | 3 154 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 882.00 | 3 014 882.00 | | 3 014 882.00 |