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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 12 612.00 | 4 188.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 3 044.00 | 595.00 | 2 449.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 989.00 | 57 085.00 | 57 904.00 | 114 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 012.00 | 70 292.00 | 125 720.00 | 196 012.00 |
BT Marchandises | 535 062.00 | | 535 062.00 | 535 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 510 311.00 | | 510 311.00 | 510 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 624.00 | | 1 202 624.00 | 1 202 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 636.00 | 70 292.00 | 1 328 344.00 | 1 398 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 448 529.00 | 327 653.00 | | 448 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 343.00 | 120 877.00 | | 70 343.00 |
DL TOTAL (I) | 519 972.00 | 449 629.00 | | 519 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 983.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | 114 996.00 | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 875.00 | 77 451.00 | | 674 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 712.00 | 80 720.00 | | 117 712.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 654.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 372.00 | 274 804.00 | | 808 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 344.00 | 724 434.00 | | 1 328 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 372.00 | 274 804.00 | | 808 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 477.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 143.00 | | 4 174 143.00 | 4 174 143.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 625.00 | | 4 174 625.00 | 4 174 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 325.00 | 26 302.00 | | -15 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 080.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 507.00 | 1 080.00 | | 23 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 2 546.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 283.00 | 2 546.00 | | 23 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -1 466.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 37 195.00 | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 604.00 | 2 914 236.00 | | 4 200 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 262.00 | 2 793 359.00 | | 4 130 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 343.00 | 120 877.00 | | 70 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | 10 626.00 | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 291.00 | | 42 428.00 | 176 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 707.00 | 61 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 196 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 4 200.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 414.00 | | 9 619.00 | 108 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 277.00 | | 28 609.00 | 55 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 897.00 | 18 396.00 | | 51 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 12.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 297.00 | 18 384.00 | | 39 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 348.00 | 157 201.00 | 61 147.00 | 218 348.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 372.00 | 808 372.00 | | 808 372.00 |