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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 009.00 | 47 392.00 | 43 616.00 | 91 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 698.00 | 51 592.00 | 68 106.00 | 119 698.00 |
BT Marchandises | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 520 185.00 | | 520 185.00 | 520 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 927.00 | | 745 927.00 | 745 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 626.00 | 51 592.00 | 814 034.00 | 865 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 638 935.00 | 487 937.00 | | 638 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | 150 998.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 708 947.00 | 640 035.00 | | 708 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 1 093.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 15 316.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 231 023.00 | | 66 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 867.00 | 108 962.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 086.00 | 356 396.00 | | 105 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 034.00 | 996 432.00 | | 814 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 086.00 | 356 396.00 | | 105 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 682.00 | | 7 868.00 | 214 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 747.00 | 24 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 852.00 | 119 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 705.00 | 91 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 503.00 | | 7 210.00 | 155 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 578.00 | | 658.00 | 46 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 927.00 | 7 652.00 | 60 987.00 | 104 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 8 400.00 | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 327.00 | 7 652.00 | 52 587.00 | 92 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 514.00 | 36 057.00 | 24 458.00 | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |