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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 503.00 | 92 327.00 | 63 176.00 | 155 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 681.00 | 104 927.00 | 109 754.00 | 214 681.00 |
BT Marchandises | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 676 479.00 | | 676 479.00 | 676 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 677.00 | | 886 677.00 | 886 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 359.00 | 104 927.00 | 996 432.00 | 1 101 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 487 937.00 | 435 580.00 | | 487 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 998.00 | 52 356.00 | | 150 998.00 |
DL TOTAL (I) | 640 035.00 | 489 037.00 | | 640 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 1 442.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | 15 159.00 | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 023.00 | 137 296.00 | | 231 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 962.00 | 92 464.00 | | 108 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 396.00 | 246 363.00 | | 356 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 432.00 | 735 400.00 | | 996 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 396.00 | 246 363.00 | | 356 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 1 442.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 817.00 | | 2 524.00 | 228 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 46 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 660.00 | 214 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 155 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 929.00 | | 2 034.00 | 159 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 088.00 | | 490.00 | 52 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 225.00 | 14 631.00 | | 98 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 425.00 | 14 631.00 | | 81 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 024.00 | 231 024.00 | | 231 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 349.00 | 77 803.00 | 46 546.00 | 124 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |