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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 929.00 | 81 425.00 | 78 504.00 | 159 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 817.00 | 98 225.00 | 130 592.00 | 228 817.00 |
BT Marchandises | 295 175.00 | | 295 175.00 | 295 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 237 009.00 | | 237 009.00 | 237 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 808.00 | | 604 808.00 | 604 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 625.00 | 98 225.00 | 735 400.00 | 833 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 435 580.00 | 518 872.00 | | 435 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 356.00 | -83 291.00 | | 52 356.00 |
DL TOTAL (I) | 489 037.00 | 436 681.00 | | 489 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 159.00 | 15 160.00 | | 15 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | 212 742.00 | | 137 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 464.00 | 101 644.00 | | 92 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 363.00 | 329 546.00 | | 246 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 400.00 | 766 227.00 | | 735 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 363.00 | 329 546.00 | | 246 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 249.00 | 15 982.00 | 2 007.00 | 84 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 449.00 | 15 982.00 | 2 007.00 | 67 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 056.00 | | 52 066.00 | 52 056.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VP Divers | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 630.00 | 72 573.00 | 52 066.00 | 124 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |