| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 466.00 | 67 449.00 | 46 017.00 | 113 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 766.00 | 84 249.00 | 97 517.00 | 181 766.00 |
BT Marchandises | 393 878.00 | | 393 878.00 | 393 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 710.00 | | 668 710.00 | 668 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 476.00 | 84 249.00 | 766 227.00 | 850 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 518 872.00 | 448 529.00 | | 518 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 291.00 | 70 343.00 | | -83 291.00 |
DL TOTAL (I) | 436 681.00 | 519 972.00 | | 436 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | 15 012.00 | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 742.00 | 674 875.00 | | 212 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 644.00 | 117 712.00 | | 101 644.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 546.00 | 808 372.00 | | 329 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 227.00 | 1 328 344.00 | | 766 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546.00 | 808 372.00 | | 329 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 012.00 | | 9 166.00 | 196 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 51 500.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 13 412.00 | 181 766.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 412.00 | 113 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 033.00 | | 8 845.00 | 118 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 179.00 | | 321.00 | 61 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 292.00 | 17 958.00 | 4 001.00 | 70 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 4 188.00 | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 681.00 | 13 770.00 | 4 001.00 | 57 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 742.00 | 212 742.00 | | 212 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VP Divers | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 536.00 | 149 068.00 | 51 468.00 | 200 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 546.00 | 329 546.00 | | 329 546.00 |