| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 640.00 | 84 878.00 | 11 762.00 | 96 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 227.00 | 236 174.00 | 152 053.00 | 388 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 117.00 | 321 052.00 | 499 065.00 | 820 117.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
CF Disponibilités | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 923.00 | 321 052.00 | 654 871.00 | 975 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DH Report à nouveau | | -40 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 119.00 | 44 193.00 | | 39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 52 359.00 | 13 241.00 | | 52 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 267.00 | 305 177.00 | | 206 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 771.00 | 224 338.00 | | 239 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 90 923.00 | | 81 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 59 369.00 | | 64 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 2 262.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 512.00 | 691 017.00 | | 602 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 871.00 | 704 258.00 | | 654 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 878.00 | 691 017.00 | | 492 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 553.00 | | 925 553.00 | 925 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 553.00 | | 925 553.00 | 925 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | 6 534.00 | | 3 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | 1 305.00 | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 3 502.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 3 502.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 389.00 | 570.00 | | 11 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 570.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | 2 932.00 | | -10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 917.00 | 834 716.00 | | 931 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 798.00 | 790 524.00 | | 892 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 119.00 | 44 193.00 | | 39 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 073.00 | | 4 924.00 | 817 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 820 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 484 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 823.00 | | 4 924.00 | 481 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 350.00 | 67 252.00 | 550.00 | 254 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 350.00 | 67 252.00 | 550.00 | 254 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 151.00 | 96 518.00 | 109 633.00 | 206 151.00 |
VI Groupe et associés | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VP Divers | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 512.00 | 492 878.00 | 109 633.00 | 602 512.00 |