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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 625.00 | 94 244.00 | 10 381.00 | 104 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 630.00 | 243 838.00 | 145 792.00 | 389 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 505.00 | 338 082.00 | 491 423.00 | 829 505.00 |
BT Marchandises | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CF Disponibilités | 223 894.00 | | 223 894.00 | 223 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 498.00 | | 305 498.00 | 305 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 003.00 | 338 082.00 | 796 921.00 | 1 135 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 241.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | 39 119.00 | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 81 491.00 | 52 359.00 | | 81 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 684.00 | 206 267.00 | | 214 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 930.00 | 239 771.00 | | 305 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 81 525.00 | | 68 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 64 016.00 | | 81 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
EA Autres dettes | 36 009.00 | 1 985.00 | | 36 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 430.00 | 602 512.00 | | 715 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 921.00 | 654 871.00 | | 796 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 479.00 | 492 878.00 | | 533 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 937.00 | | 897 937.00 | 897 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 937.00 | | 897 937.00 | 897 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | 3 532.00 | | 14 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | 1 273.00 | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 11 389.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 1 330.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 12 719.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -10 506.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 2 887.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 169.00 | 931 917.00 | | 912 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 037.00 | 892 798.00 | | 883 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 132.00 | 39 119.00 | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 117.00 | | 50 591.00 | 820 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 203.00 | 829 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 203.00 | 494 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 867.00 | | 50 591.00 | 484 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 052.00 | 57 402.00 | 40 372.00 | 321 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 052.00 | 57 402.00 | 40 372.00 | 321 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | | | 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VC Groupe et associés | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 602.00 | 32 651.00 | 135 201.00 | 214 602.00 |
VI Groupe et associés | 305 930.00 | 305 930.00 | | 305 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
VP Divers | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 812.00 | 67 562.00 | 250.00 | 67 812.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 430.00 | 533 479.00 | 135 201.00 | 715 430.00 |