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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 976.00 | | 602 976.00 | 602 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 214.00 | 67 471.00 | 36 743.00 | 104 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 013.00 | 393 851.00 | 88 161.00 | 482 013.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 654.00 | 461 323.00 | 729 331.00 | 1 190 654.00 |
BT Marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CF Disponibilités | 304 963.00 | | 304 963.00 | 304 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 979.00 | | 415 979.00 | 415 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 634.00 | 461 323.00 | 1 145 311.00 | 1 606 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DH Report à nouveau | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
DL TOTAL (I) | 194 327.00 | | | 194 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 423.00 | | | 290 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 333.00 | | | 561 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 983.00 | | | 950 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 311.00 | | | 1 145 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 263.00 | | | 740 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 246.00 | | 756 246.00 | 756 246.00 |
FG Production vendue services | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 879.00 | | 759 879.00 | 759 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 895.00 | | | 910 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 562.00 | | | 762 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 647.00 | | 83 921.00 | 1 155 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 349.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 913.00 | 1 190 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 564.00 | 586 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 976.00 | | | 602 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 372.00 | | 82 421.00 | 549 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 1 500.00 | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 704.00 | 569 704.00 | | 569 704.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 232.00 | 79 512.00 | 210 720.00 | 290 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VP Divers | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 005.00 | 98 555.00 | 1 450.00 | 100 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 984.00 | 740 263.00 | 210 720.00 | 950 984.00 |