| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 814.00 | 78 999.00 | 12 814.00 | 91 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 691.00 | 355 560.00 | 80 131.00 | 435 691.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 405.00 | 434 560.00 | 432 845.00 | 867 405.00 |
BT Marchandises | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 133.00 | | 171 133.00 | 171 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 539.00 | 434 560.00 | 603 978.00 | 1 038 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DL TOTAL (I) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 112.00 | | | 231 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 137.00 | | | 478 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 978.00 | | | 603 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 654.00 | | | 362 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 362.00 | | 910 362.00 | 910 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 362.00 | | 910 362.00 | 910 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 722.00 | | | 915 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 674.00 | | | 851 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 217.00 | 249 217.00 | | 249 217.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 904.00 | 33 621.00 | 115 283.00 | 148 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 131.00 | 25 231.00 | 4 900.00 | 30 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 138.00 | 362 855.00 | 115 283.00 | 478 138.00 |