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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 373.00 | 75 592.00 | 9 781.00 | 85 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 191.00 | 297 937.00 | 138 253.00 | 436 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 815.00 | 373 530.00 | 483 284.00 | 856 815.00 |
BT Marchandises | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CF Disponibilités | 149 073.00 | | 149 073.00 | 149 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 908.00 | 373 530.00 | 695 377.00 | 1 068 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DL TOTAL (I) | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 585.00 | | | 563 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 377.00 | | | 695 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 370.00 | | 897 370.00 | 897 370.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 270.00 | | 900 270.00 | 900 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 452.00 | | | 918 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 151.00 | | | 868 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 505.00 | 52 403.00 | | 829 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 092.00 | 856 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 092.00 | 521 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 255.00 | 52 403.00 | | 494 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 082.00 | 60 541.00 | 25 092.00 | 338 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 082.00 | 60 541.00 | 25 092.00 | 338 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 939.00 | 240 939.00 | | 240 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 103.00 | 33 256.00 | 137 078.00 | 182 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VP Divers | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 47 785.00 | 250.00 | 48 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 585.00 | 414 738.00 | 137 078.00 | 563 585.00 |