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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 797.00 | 403.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 23 266.00 | 7 552.00 | 30 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 780.00 | 24 063.00 | 11 717.00 | 35 780.00 |
060 Stock marchandises | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | 2 034.00 | 32 457.00 | 34 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 386.00 | 2 034.00 | 49 352.00 | 51 386.00 |
110 Total général Actif | 87 165.00 | 26 097.00 | 61 069.00 | 87 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 650.00 | 71 694.00 | | 77 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 736.00 | 35 155.00 | | 78 736.00 |
230 Autres produits | 4 412.00 | 85.00 | | 4 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 798.00 | 106 934.00 | | 160 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 408.00 | 46 419.00 | | 56 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | 1 007.00 | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 40 164.00 | 28 891.00 | | 40 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 1 266.00 | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 333.00 | 14 433.00 | | 32 333.00 |
252 Charges sociales | 10 260.00 | 6 372.00 | | 10 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 4 307.00 | | 4 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 393.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 240.00 | 103 088.00 | | 151 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 558.00 | 3 846.00 | | 9 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 513.00 | 170.00 | | 6 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 652.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 471.00 | 3 416.00 | | 2 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 034.00 | | | 2 034.00 |