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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 831.00 | 40 799.00 | 9 031.00 | 49 831.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 386.00 | 41 999.00 | 15 386.00 | 57 386.00 |
060 Stock marchandises | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 252.00 | 639.00 | 54 614.00 | 55 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
084 Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 603.00 | 639.00 | 97 964.00 | 98 603.00 |
110 Total général Actif | 155 989.00 | 42 638.00 | 113 350.00 | 155 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 740.00 | 115 202.00 | | 187 740.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 371.00 | 122 006.00 | | 167 371.00 |
230 Autres produits | 3 175.00 | 92.00 | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 286.00 | 237 301.00 | | 358 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 334.00 | 85 708.00 | | 162 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 856.00 | -7 434.00 | | -2 856.00 |
242 Autres charges externes. | 41 518.00 | 37 168.00 | | 41 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 2 848.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 014.00 | 78 387.00 | | 86 014.00 |
252 Charges sociales | 28 665.00 | 26 085.00 | | 28 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 5 831.00 | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 954.00 | 228 654.00 | | 323 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 332.00 | 8 647.00 | | 34 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 1 107.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 1 242.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 867.00 | 8 512.00 | | 31 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247.00 | | | 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 673.00 | | | 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -673.00 | | | -673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |