| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 497.00 | 30 305.00 | 21 192.00 | 51 497.00 |
040 Immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 959.00 | 31 505.00 | 25 454.00 | 56 959.00 |
060 Stock marchandises | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | 958.00 | 23 354.00 | 24 312.00 |
072 Créances – Autres | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
084 Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 274.00 | 958.00 | 57 316.00 | 58 274.00 |
110 Total général Actif | 115 233.00 | 32 463.00 | 82 770.00 | 115 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 489.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 030.00 | 120 451.00 | | 95 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 923.00 | 112 419.00 | | 116 923.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 1 713.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 063.00 | 234 583.00 | | 212 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 327.00 | 81 812.00 | | 84 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 183.00 | -4 448.00 | | 3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 38 150.00 | 36 955.00 | | 38 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 3 017.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 263.00 | 64 110.00 | | 71 263.00 |
252 Charges sociales | 26 104.00 | 19 410.00 | | 26 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | 1 783.00 | | 5 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 958.00 | | | 958.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 626.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 013.00 | 203 265.00 | | 234 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 950.00 | 31 318.00 | | -21 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 1 309.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 359.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 437.00 | 27 641.00 | | -22 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |