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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 24 823.00 | 20 185.00 | 45 008.00 |
040 Immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 470.00 | 26 023.00 | 24 446.00 | 50 470.00 |
060 Stock marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
084 Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
110 Total général Actif | 147 287.00 | 26 023.00 | 121 264.00 | 147 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 451.00 | 100 509.00 | | 120 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 419.00 | 117 067.00 | | 112 419.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 2 557.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 583.00 | 220 133.00 | | 234 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 812.00 | 93 275.00 | | 81 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 448.00 | 2 004.00 | | -4 448.00 |
242 Autres charges externes. | 36 955.00 | 47 844.00 | | 36 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 5 055.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 110.00 | 39 262.00 | | 64 110.00 |
252 Charges sociales | 19 410.00 | 10 917.00 | | 19 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 2 677.00 | | 1 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 934.00 | | |
262 Autres charges | 626.00 | 1 099.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 265.00 | 203 068.00 | | 203 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 318.00 | 17 065.00 | | 31 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | 1 000.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 1 167.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 2 562.00 | | 4 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 641.00 | 14 336.00 | | 27 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |