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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 197.00 | 3.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 25 543.00 | 5 275.00 | 30 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 780.00 | 26 740.00 | 9 039.00 | 35 780.00 |
060 Stock marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 745.00 | 934.00 | 34 810.00 | 35 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
084 Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 930.00 | 934.00 | 59 996.00 | 60 930.00 |
110 Total général Actif | 96 710.00 | 27 675.00 | 69 036.00 | 96 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 509.00 | 77 650.00 | | 100 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 067.00 | 78 736.00 | | 117 067.00 |
230 Autres produits | 2 557.00 | 4 412.00 | | 2 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 133.00 | 160 798.00 | | 220 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 275.00 | 56 408.00 | | 93 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 004.00 | -389.00 | | 2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 47 844.00 | 40 164.00 | | 47 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 5 849.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 262.00 | 32 333.00 | | 39 262.00 |
252 Charges sociales | 10 917.00 | 10 260.00 | | 10 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | 4 403.00 | | 2 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 934.00 | 2 034.00 | | 934.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | 179.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 068.00 | 151 240.00 | | 203 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 065.00 | 9 558.00 | | 17 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 6 513.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 573.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 336.00 | 2 471.00 | | 14 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 934.00 | | | 934.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |