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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 168.00 | 501.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 047.00 | 529.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 464.00 | 49 500.00 | 26 964.00 | 76 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 512.00 | 52 715.00 | 106 797.00 | 159 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 846.00 | 52 715.00 | 177 131.00 | 229 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 928.00 | 72 026.00 | | 88 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 16 902.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 97 289.00 | 90 028.00 | | 97 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 577.00 | 52 709.00 | | 37 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 11 178.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 4 810.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 503.00 | 24 963.00 | | 30 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 842.00 | 93 660.00 | | 79 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 131.00 | 183 688.00 | | 177 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 066.00 | 56 084.00 | | 58 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 259.00 | | 394 259.00 | 394 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 259.00 | | 394 259.00 | 394 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | 1 800.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 146.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 146.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3 187.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 2 234.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 035.00 | 348 486.00 | | 402 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 774.00 | 331 585.00 | | 394 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 261.00 | 16 902.00 | | 7 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 012.00 | 6 337.00 | | 10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 883.00 | | 27 629.00 | 133 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 159 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 80 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 410.00 | | 12 669.00 | 57 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 911.00 | | 8 129.00 | 73 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 6 831.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 317.00 | 17 398.00 | 2 000.00 | 37 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 17 230.00 | 2 000.00 | 37 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 842.00 | 58 066.00 | 21 776.00 | 79 842.00 |
VW T.V.A. | 79 842.00 | 58 066.00 | 21 776.00 | 79 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 842.00 | 58 066.00 | 21 776.00 | 79 842.00 |