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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 961.00 | 22 775.00 | 26 186.00 | 48 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 143.00 | 25 461.00 | 69 683.00 | 95 143.00 |
BT Marchandises | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 508.00 | | 347 508.00 | 347 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 652.00 | 25 461.00 | 417 191.00 | 442 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -168 669.00 | | | -168 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 757.00 | | | 279 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 191.00 | | | 417 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 757.00 | | | 279 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 755.00 | | 925 755.00 | 925 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 755.00 | | 925 755.00 | 925 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 27 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 812.00 | | | 931 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 231.00 | | | 881 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 165.00 | | 38 496.00 | 95 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 517.00 | 38 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 517.00 | 95 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 517.00 | | 38 496.00 | 38 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 101.00 | 6 360.00 | | 19 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 6 360.00 | | 16 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 821.00 | 3 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 821.00 | 3 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 821.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
UX Autres créances clients | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 639.00 | 117 143.00 | 38 496.00 | 155 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 757.00 | 279 757.00 | | 279 757.00 |