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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 164.00 | 35 548.00 | 13 616.00 | 49 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 387.00 | 38 234.00 | 58 152.00 | 96 387.00 |
BT Marchandises | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 081.00 | 38 234.00 | 312 847.00 | 351 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -116 917.00 | | | -116 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 367.00 | | | -10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 847.00 | | | 312 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 097.00 | | 825 097.00 | 825 097.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 613.00 | | 825 613.00 | 825 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 842.00 | | | 875 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 209.00 | | | 886 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 367.00 | | | -10 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 527.00 | | 39 537.00 | 95 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 677.00 | 39 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 677.00 | 96 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 677.00 | | 39 537.00 | 38 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 887.00 | 6 347.00 | | 31 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | 6 347.00 | | 29 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
UX Autres créances clients | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 159.00 | 117 622.00 | 39 537.00 | 157 159.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 610.00 | 184 610.00 | | 184 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |