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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 164.00 | 29 201.00 | 19 962.00 | 49 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 527.00 | 31 887.00 | 63 640.00 | 95 527.00 |
BT Marchandises | 123 702.00 | | 123 702.00 | 123 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 503.00 | | 343 503.00 | 343 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 030.00 | 31 887.00 | 407 143.00 | 439 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -118 087.00 | | | -118 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 141.00 | | 935 141.00 | 935 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 141.00 | | 935 141.00 | 935 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 24 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 890.00 | | | 970 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 720.00 | | | 969 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 143.00 | | 38 880.00 | 95 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 496.00 | 38 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 496.00 | 95 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | | 203.00 | 48 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 496.00 | | 38 677.00 | 38 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 6 427.00 | | 25 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 6 427.00 | | 22 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
UX Autres créances clients | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 692.00 | 138 015.00 | 38 677.00 | 176 692.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 539.00 | 268 539.00 | | 268 539.00 |