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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 061.00 | 39 963.00 | 25 098.00 | 65 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 253.00 | 42 649.00 | 70 604.00 | 113 253.00 |
BT Marchandises | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 341.00 | 458.00 | 101 883.00 | 102 341.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 740.00 | 458.00 | 296 281.00 | 296 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 993.00 | 43 108.00 | 366 885.00 | 409 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -127 284.00 | -116 917.00 | | -127 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | -10 367.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 145 219.00 | 128 237.00 | | 145 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 433.00 | 43 181.00 | | 44 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 705.00 | 115 008.00 | | 135 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | 26 421.00 | | 30 942.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 666.00 | 184 610.00 | | 221 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 885.00 | 312 847.00 | | 366 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 666.00 | 184 610.00 | | 221 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 387.00 | | 16 974.00 | 96 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 113 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 65 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | 16 005.00 | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 537.00 | | 970.00 | 39 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 234.00 | 4 523.00 | 108.00 | 38 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 4 523.00 | 108.00 | 35 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
UX Autres créances clients | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 838.00 | 136 332.00 | 40 506.00 | 176 838.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |