| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 420.00 | 56 860.00 | 50 560.00 | 107 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 238.00 | 59 546.00 | 96 692.00 | 156 238.00 |
BT Marchandises | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CF Disponibilités | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 869.00 | | 444 869.00 | 444 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 107.00 | 59 546.00 | 541 562.00 | 601 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -47 141.00 | -110 302.00 | | -47 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 926.00 | 63 160.00 | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 217 305.00 | 208 380.00 | | 217 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 462.00 | 100 000.00 | | 93 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 159.00 | 64 411.00 | | 57 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 756.00 | 156 372.00 | | 155 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 21 585.00 | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 216.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 256.00 | 372 212.00 | | 324 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 562.00 | 580 591.00 | | 541 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 582.00 | 372 212.00 | | 250 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 108.00 | | 41 333.00 | 115 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 156 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 107 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 290.00 | | 41 333.00 | 66 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | 9 443.00 | 203.00 | 50 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 619.00 | 9 443.00 | 203.00 | 47 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 884.00 | 13 209.00 | 73 674.00 | 86 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 491.00 | 72 359.00 | 41 132.00 | 113 491.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 097.00 | 193 422.00 | 73 674.00 | 267 097.00 |