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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 9 978.00 | 1 411.00 | 8 567.00 | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 984.00 | 37 797.00 | 37 187.00 | 74 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 593.00 | 56 789.00 | 16 804.00 | 73 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 737.00 | 95 997.00 | 107 740.00 | 203 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BN En cours de production de biens | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 510.00 | 1 521.00 | 201 989.00 | 203 510.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 616.00 | 1 521.00 | 357 095.00 | 358 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 353.00 | 97 518.00 | 464 835.00 | 562 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 116.00 | 61 103.00 | | 94 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 141.00 | 33 013.00 | | 56 141.00 |
DL TOTAL (I) | 166 756.00 | 110 616.00 | | 166 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 936.00 | 35 871.00 | | 69 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 654.00 | 41 319.00 | | 30 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 600.00 | 156.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 77 279.00 | | 98 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 57 812.00 | | 78 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 078.00 | 212 436.00 | | 298 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 835.00 | 323 052.00 | | 464 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 211.00 | 174 108.00 | | 249 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 047.00 | | 40 924.00 | 183 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 278.00 | 203 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 278.00 | 158 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 910.00 | | 40 924.00 | 137 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 486.00 | 18 456.00 | 19 945.00 | 97 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 486.00 | 18 456.00 | 19 945.00 | 97 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 201 482.00 | | | 201 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 133.00 | 35 265.00 | 48 868.00 | 84 133.00 |
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VP Divers | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |
VW T.V.A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 478.00 | 229 611.00 | 48 868.00 | 278 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 2 603.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | 5 148.00 | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 55 217.00 | 55 560.00 | | 55 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 3 204.00 | | 6 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 666.00 | 41 646.00 | | 15 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 548.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 3 151.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 587.00 | 139 419.00 | | 145 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 492.00 | 93 971.00 | | 96 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 406.00 | 105 558.00 | | 82 406.00 |