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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 474.00 | 11 753.00 | 26 721.00 | 38 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 656.00 | 71 172.00 | 13 484.00 | 84 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 955.00 | 66 699.00 | 10 256.00 | 76 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 268.00 | 149 624.00 | 95 643.00 | 245 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 986.00 | 5 915.00 | 507 070.00 | 512 986.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 600.00 | 5 915.00 | 649 684.00 | 655 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 868.00 | 155 540.00 | 745 328.00 | 900 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
DH Report à nouveau | -17 290.00 | | | -17 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 128.00 | -17 290.00 | | -7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 150 712.00 | 157 840.00 | | 150 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 219.00 | 118 304.00 | | 79 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 1 365.00 | | 4 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 555.00 | 62 291.00 | | 237 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 667.00 | 108 521.00 | | 139 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 214.00 | 110 997.00 | | 111 214.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | 4 010.00 | | 17 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 16 465.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 616.00 | 421 952.00 | | 594 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 328.00 | 579 792.00 | | 745 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 353.00 | 401 857.00 | | 542 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 418.00 | | 4 749.00 | 267 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 245 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 200 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 236.00 | | 4 749.00 | 222 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 995.00 | 19 529.00 | 26 900.00 | 156 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 995.00 | 19 529.00 | 26 900.00 | 156 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 1 301.00 | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 1 301.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 1 301.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 505 076.00 | 505 076.00 | | 505 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 109.00 | 26 845.00 | 52 264.00 | 79 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 375.00 | 548 375.00 | | 548 375.00 |
VW T.V.A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 062.00 | 304 798.00 | 52 264.00 | 357 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | 4 120.00 | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | 7 408.00 | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 131 877.00 | 68 487.00 | | 131 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 429.00 | 9 118.00 | | 10 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
YT Sous‐traitance | 115 498.00 | 90 986.00 | | 115 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 519.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 4 639.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 350.00 | 165 972.00 | | 178 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 550.00 | 106 229.00 | | 146 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 173.00 | 184 556.00 | | 264 173.00 |