| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 474.00 | 9 122.00 | 29 352.00 | 38 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 907.00 | 73 042.00 | 18 865.00 | 91 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 855.00 | 74 831.00 | 17 024.00 | 91 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 418.00 | 156 995.00 | 110 423.00 | 267 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 554.00 | 4 614.00 | 400 940.00 | 405 554.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 983.00 | 4 614.00 | 469 369.00 | 473 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 401.00 | 161 610.00 | 579 792.00 | 741 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 630.00 | 172 776.00 | | 158 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 290.00 | -14 146.00 | | -17 290.00 |
DL TOTAL (I) | 157 840.00 | 175 130.00 | | 157 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 304.00 | 56 003.00 | | 118 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 5 244.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 291.00 | 38 285.00 | | 62 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 521.00 | 168 463.00 | | 108 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 997.00 | 91 429.00 | | 110 997.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 952.00 | 359 424.00 | | 421 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 792.00 | 534 554.00 | | 579 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 857.00 | 321 259.00 | | 401 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 774.00 | | 6 218.00 | 273 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 267 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 574.00 | 222 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 592.00 | | 6 218.00 | 228 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 448.00 | 22 263.00 | 10 716.00 | 145 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 448.00 | 22 263.00 | 10 716.00 | 145 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 659.00 | | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 659.00 | | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | 659.00 | | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 165.00 | 78 070.00 | 20 095.00 | 98 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 954.00 | 419 954.00 | | 419 954.00 |
VW T.V.A. | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 662.00 | 339 566.00 | 20 095.00 | 359 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 4 046.00 | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | 5 845.00 | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 66 371.00 | 70 295.00 | | 66 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 234.00 | 13 198.00 | | 11 234.00 |
YT Sous‐traitance | 90 986.00 | 112 451.00 | | 90 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 512.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 4 558.00 | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 972.00 | 157 438.00 | | 165 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 229.00 | 116 832.00 | | 106 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 556.00 | 201 789.00 | | 184 556.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |