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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 166.00 | 66 394.00 | 150 772.00 | 217 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 556.00 | 117 536.00 | 226 020.00 | 343 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 963.00 | 183 930.00 | 394 033.00 | 577 963.00 |
BT Marchandises | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 724.00 | | 1 119 724.00 | 1 119 724.00 |
BZ Autres créances | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 465 640.00 | | 465 640.00 | 465 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 702.00 | | 1 859 702.00 | 1 859 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 665.00 | 183 930.00 | 2 253 735.00 | 2 437 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 304 612.00 | | | 304 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
DK Provisions réglementées | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 676.00 | | | 1 138 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 027.00 | | | 952 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 923.00 | | | 162 923.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 059.00 | | | 1 115 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 735.00 | | | 2 253 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 059.00 | | | 1 115 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 041.00 | | 2 218 041.00 | 2 218 041.00 |
FG Production vendue services | 1 726 547.00 | | 1 726 547.00 | 1 726 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 588.00 | | 3 944 588.00 | 3 944 588.00 |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 587.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 744.00 | | | -8 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 788.00 | | | 3 949 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 560.00 | | | 3 737 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 61.00 | 2.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 61.00 | 2.00 | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 9.00 | 1.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 9.00 | 1.00 | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 040.00 | 957 040.00 | | 957 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119 724.00 | | | 1 119 724.00 |
VB T. V. A. | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 875.00 | 1 226 875.00 | | 1 226 875.00 |
VW T.V.A. | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 059.00 | 1 115 059.00 | | 1 115 059.00 |