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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486 406.00 | | 1 486 406.00 | 1 486 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 244.00 | 10 215.00 | 1 546 029.00 | 1 556 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 562.00 | | 751 562.00 | 751 562.00 |
BZ Autres créances | 736 374.00 | | 736 374.00 | 736 374.00 |
CF Disponibilités | 1 311 897.00 | | 1 311 897.00 | 1 311 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 491.00 | | 2 897 492.00 | 2 897 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 735.00 | 10 215.00 | 4 443 520.00 | 4 453 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 912 267.00 | | | 912 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 244.00 | | | -429 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 941.00 | | | 217 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 970.00 | | | 1 250 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 567.00 | | | 455 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 034.00 | | | 2 170 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 840.00 | | | 414 840.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 551.00 | | | 3 192 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 520.00 | | | 4 443 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 434.00 | | 1 395 646.00 | 197 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 837.00 | 1 556 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 837.00 | 1 496 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 528.00 | | 1 380 930.00 | 152 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 906.00 | | 14 716.00 | 44 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 964.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 964.00 | | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 034.00 | 2 170 034.00 | | 2 170 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 840.00 | 414 840.00 | | 414 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 751 562.00 | 751 562.00 | | 751 562.00 |
VB T. V. A. | 289 291.00 | 289 291.00 | | 289 291.00 |
VC Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 567.00 | 42 072.00 | 179 192.00 | 455 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 049.00 | 412 049.00 | | 412 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 641.00 | 1 563 141.00 | 12 500.00 | 1 575 641.00 |
VW T.V.A. | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 551.00 | 2 779 056.00 | 179 192.00 | 3 192 551.00 |