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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 533.00 | 90 917.00 | 210 616.00 | 301 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 617.00 | 169 643.00 | 220 975.00 | 390 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 650.00 | 260 560.00 | 444 090.00 | 704 650.00 |
BT Marchandises | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 775.00 | | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 |
BZ Autres créances | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 561 101.00 | | 561 101.00 | 561 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 696.00 | | 2 144 696.00 | 2 144 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 347.00 | 260 560.00 | 2 588 787.00 | 2 849 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 306 841.00 | | | 306 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 563.00 | | | 467 563.00 |
DK Provisions réglementées | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 496.00 | | | 1 400 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 231.00 | | | 826 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 290.00 | | | 1 188 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 787.00 | | | 2 588 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 290.00 | | | 1 188 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 314.00 | | 2 631 314.00 | 2 631 314.00 |
FG Production vendue services | 1 880 642.00 | | 1 880 642.00 | 1 880 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 956.00 | | 4 511 956.00 | 4 511 956.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 781.00 | | | 233 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 356.00 | | | 4 520 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 793.00 | | | 4 052 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 563.00 | | | 467 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578.00 | | | 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 000.00 | 77 000.00 | | 184 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 000.00 | 77 000.00 | | 184 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |