| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 9 251.00 | 964.00 | 10 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 434.00 | 9 251.00 | 188 184.00 | 197 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 925.00 | | 889 925.00 | 889 925.00 |
BZ Autres créances | 1 137 598.00 | | 1 137 598.00 | 1 137 598.00 |
CF Disponibilités | 1 515 955.00 | | 1 515 955.00 | 1 515 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 362.00 | | 3 546 362.00 | 3 546 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 796.00 | 9 251.00 | 3 734 546.00 | 3 743 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 841 115.00 | | | 841 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 267.00 | | | 1 462 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 855.00 | | | 1 951 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
EA Autres dettes | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 279.00 | | | 2 272 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 546.00 | | | 3 734 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 279.00 | | | 2 272 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |