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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 533.00 | 149 809.00 | 151 724.00 | 301 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 888.00 | 280 688.00 | 128 201.00 | 408 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 921.00 | 430 497.00 | 292 425.00 | 722 921.00 |
BT Marchandises | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 049.00 | | 997 049.00 | 997 049.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 1 113 127.00 | | 1 113 127.00 | 1 113 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 144.00 | | 2 236 144.00 | 2 236 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 066.00 | 430 497.00 | 2 528 569.00 | 2 959 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 516 232.00 | | | 516 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
DK Provisions réglementées | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 226.00 | | | 1 356 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 870.00 | | | 1 051 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 343.00 | | | 1 172 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 569.00 | | | 2 528 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 343.00 | | | 1 172 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 731.00 | | 2 250 731.00 | 2 250 731.00 |
FG Production vendue services | 2 221 577.00 | | 2 221 577.00 | 2 221 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 308.00 | | 4 472 308.00 | 4 472 308.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 545.00 | | | 4 487 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 423.00 | | | 4 254 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 000.00 | | 18 000.00 | 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 000.00 | | 18 000.00 | 692 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 000.00 | 85 000.00 | | 346 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 000.00 | 85 000.00 | | 346 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
VW T.V.A. | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |