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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 353.00 | 1 375.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 896.00 | 353.00 | 799 542.00 | 799 896.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 386.00 | | 123 386.00 | 123 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 283.00 | 353.00 | 922 929.00 | 923 283.00 |
CU Autres participations | 798 167.00 | | 798 167.00 | 798 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 011.00 | 17 403.00 | | 18 011.00 |
DG Autres réserves | 405 225.00 | 302 989.00 | | 405 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 562.00 | 104 843.00 | | 72 562.00 |
DL TOTAL (I) | 675 916.00 | 605 353.00 | | 675 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 2 340.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 012.00 | 326 724.00 | | 247 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 929.00 | 932 077.00 | | 922 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 735.00 | 1 729.00 | | 798 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 799 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 1 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 1 729.00 | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 168.00 | | | 798 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 354.00 | 568.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 354.00 | 568.00 | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 070.00 | 100 429.00 | 102 641.00 | 203 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 013.00 | 144 372.00 | 102 641.00 | 247 013.00 |