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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 746.00 | 8 519.00 | 28 227.00 | 36 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 913.00 | 8 519.00 | 826 395.00 | 834 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CF Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 376.00 | 8 519.00 | 936 857.00 | 945 376.00 |
CU Autres participations | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DG Autres réserves | 511 214.00 | 500 185.00 | | 511 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | 32 457.00 | | 65 084.00 |
DL TOTAL (I) | 774 427.00 | 730 771.00 | | 774 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 198.00 | 122 299.00 | | 102 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 402.00 | 6 344.00 | | 49 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 5 298.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 8 788.00 | | 6 092.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 431.00 | 143 209.00 | | 162 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 857.00 | 873 980.00 | | 936 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 745.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 745.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1 744.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 361.00 | 98 862.00 | | 108 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 277.00 | 66 405.00 | | 43 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 084.00 | 32 457.00 | | 65 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | 12 892.00 | | 4 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 913.00 | | 35 000.00 | 799 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | 35 000.00 | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 168.00 | | | 798 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | 6 773.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 6 773.00 | | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
VI Groupe et associés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |