| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 913.00 | 1 746.00 | 798 168.00 | 799 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 726.00 | 1 746.00 | 873 980.00 | 875 726.00 |
CU Autres participations | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DG Autres réserves | 500 185.00 | 435 672.00 | | 500 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 457.00 | 103 052.00 | | 32 457.00 |
DL TOTAL (I) | 730 771.00 | 736 852.00 | | 730 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 299.00 | 162 169.00 | | 122 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | 8 889.00 | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 585.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 1 438.00 | | 8 788.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 209.00 | 173 082.00 | | 143 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 980.00 | 909 934.00 | | 873 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 862.00 | 134 778.00 | | 98 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 405.00 | 31 726.00 | | 66 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 457.00 | 103 052.00 | | 32 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 913.00 | | | 799 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 168.00 | | | 798 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 363.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 363.00 | | 1 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |