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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 679.00 | 1 067.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 913.00 | 679.00 | 799 235.00 | 799 913.00 |
BZ Autres créances | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CF Disponibilités | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 616.00 | | 320 616.00 | 320 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 530.00 | 679.00 | 1 119 851.00 | 1 120 530.00 |
CU Autres participations | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DG Autres réserves | 398 302.00 | 405 225.00 | | 398 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 133.00 | 72 563.00 | | 60 133.00 |
DL TOTAL (I) | 656 564.00 | 675 917.00 | | 656 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 600.00 | 13 588.00 | | 201 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 293.00 | 204 153.00 | | 238 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 585.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 28 687.00 | | 21 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 287.00 | 247 013.00 | | 463 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 851.00 | 922 929.00 | | 1 119 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 648.00 | 133 708.00 | | 123 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 515.00 | 61 145.00 | | 63 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 133.00 | 72 562.00 | | 60 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 897.00 | | 733.00 | 799 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 799 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 1 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 733.00 | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 168.00 | | | 798 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 1 041.00 | 716.00 | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 1 041.00 | 716.00 | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 600.00 | 39 430.00 | 162 170.00 | 201 600.00 |
VI Groupe et associés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 287.00 | 301 117.00 | 162 170.00 | 463 287.00 |