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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 914.00 | 1 746.00 | 818 169.00 | 819 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BZ Autres créances | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 771.00 | 1 746.00 | 1 004 025.00 | 1 005 771.00 |
CU Autres participations | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 117.00 | | | 180 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DG Autres réserves | 576 298.00 | | | 576 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DL TOTAL (I) | 849 699.00 | | | 849 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 025.00 | | | 1 004 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 913.00 | | 20 001.00 | 834 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 819 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 168.00 | | 20 001.00 | 798 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 7 227.00 | 14 000.00 | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 7 227.00 | 14 000.00 | 8 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 658.00 | 40 991.00 | 20 667.00 | 61 658.00 |
VI Groupe et associés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 156.00 | 157 155.00 | 1.00 | 157 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 326.00 | 133 659.00 | 20 667.00 | 154 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 056.00 | | | 15 056.00 |