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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 791.00 | 33 595.00 | 26 196.00 | 59 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 891.00 | 37 095.00 | 279 796.00 | 316 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
072 Créances – Autres | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
084 Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
110 Total général Actif | 425 138.00 | 37 095.00 | 388 043.00 | 425 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 727 375.00 | 641 082.00 | | 727 375.00 |
222 Production stockée | | -11 256.00 | | |
230 Autres produits | 2 493.00 | 3 856.00 | | 2 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 869.00 | 633 681.00 | | 729 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 281.00 | 74 531.00 | | 78 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 912.00 | -12 358.00 | | 7 912.00 |
242 Autres charges externes. | 113 372.00 | 80 375.00 | | 113 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 088.00 | 26 955.00 | | 37 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 711.00 | 343 845.00 | | 364 711.00 |
252 Charges sociales | 109 836.00 | 87 604.00 | | 109 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 354.00 | 11 519.00 | | 11 354.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 6.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 634.00 | 612 476.00 | | 722 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 235.00 | 21 205.00 | | 7 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 959.00 | | |
294 Charges financières | 8 894.00 | 10 401.00 | | 8 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 225.00 | 805.00 | | 2 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 885.00 | 11 858.00 | | -3 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |