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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 234.00 | 14 197.00 | 7 037.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 436.00 | 155 815.00 | 202 621.00 | 358 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 107.00 | 18 911.00 | 22 196.00 | 41 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 353.00 | 188 923.00 | 483 431.00 | 672 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 164.00 | | 234 164.00 | 234 164.00 |
BZ Autres créances | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CF Disponibilités | 441 013.00 | | 441 013.00 | 441 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 615.00 | | 758 615.00 | 758 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 968.00 | 188 923.00 | 1 242 045.00 | 1 430 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 354.00 | 532 794.00 | | 761 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 545.00 | 228 560.00 | | 93 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 172.00 | 5 494.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 867 870.00 | 775 648.00 | | 867 870.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 708.00 | 45 593.00 | | 95 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 895.00 | 27 100.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 978.00 | 33 815.00 | | 114 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 436.00 | 124 906.00 | | 105 436.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 175.00 | 231 413.00 | | 374 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 045.00 | 1 007 062.00 | | 1 242 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 057.00 | | 202 256.00 | 473 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 672 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 394.00 | | 8 340.00 | 264 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | | 193 916.00 | 205 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 321.00 | 60 602.00 | | 128 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 4 460.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 584.00 | 56 141.00 | | 118 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 708.00 | 27 709.00 | 67 999.00 | 95 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 764.00 | 270 764.00 | | 270 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 840.00 | 270 764.00 | 76.00 | 270 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 175.00 | 306 175.00 | 67 999.00 | 374 175.00 |