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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 874.00 | 5 091.00 | 5 783.00 | 10 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 817.00 | 62 700.00 | 59 117.00 | 121 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 191.00 | 67 791.00 | 319 400.00 | 387 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 492.00 | | 215 492.00 | 215 492.00 |
072 Créances – Autres | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
084 Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
110 Total général Actif | 651 479.00 | 67 791.00 | 583 688.00 | 651 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 379.00 | | | 51 379.00 |