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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 894.00 | 9 737.00 | 3 157.00 | 12 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 627.00 | 118 584.00 | 87 043.00 | 205 627.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 057.00 | 128 321.00 | 344 736.00 | 473 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 997.00 | 712.00 | 164 285.00 | 164 997.00 |
072 Créances – Autres | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
084 Disponibilités | 348 843.00 | | 348 843.00 | 348 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 038.00 | 712.00 | 662 326.00 | 663 038.00 |
110 Total général Actif | 1 136 095.00 | 129 033.00 | 1 007 062.00 | 1 136 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 936.00 | | | 429 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |