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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 894.00 | 5 439.00 | 7 455.00 | 12 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 506.00 | 89 297.00 | 73 209.00 | 162 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 936.00 | 94 736.00 | 335 200.00 | 429 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 060.00 | 7 221.00 | 176 839.00 | 184 060.00 |
072 Créances – Autres | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
084 Disponibilités | 238 131.00 | | 238 131.00 | 238 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 225.00 | 7 221.00 | 473 004.00 | 480 225.00 |
110 Total général Actif | 910 161.00 | 101 957.00 | 808 204.00 | 910 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -253.00 | | | -253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 448 504.00 | 1 123 022.00 | | 1 448 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 362.00 | 1 000.00 | | 9 362.00 |
230 Autres produits | 2 875.00 | 921.00 | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 460 488.00 | 1 124 943.00 | | 1 460 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 211.00 | 148 052.00 | | 195 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 997.00 | -2 043.00 | | -15 997.00 |
242 Autres charges externes. | 191 728.00 | 143 797.00 | | 191 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 867.00 | 43 271.00 | | 50 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 495 536.00 | 416 341.00 | | 495 536.00 |
252 Charges sociales | 146 185.00 | 122 008.00 | | 146 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 043.00 | 20 513.00 | | 31 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 2 040.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 101 833.00 | 893 980.00 | | 1 101 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358 655.00 | 230 964.00 | | 358 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
294 Charges financières | 3 419.00 | 5 762.00 | | 3 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 443.00 | 1 672.00 | | 4 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 522.00 | 57 332.00 | | 96 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259 740.00 | 166 199.00 | | 259 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 191.00 | | | 387 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |