| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 662.00 | | 903 662.00 | 903 662.00 |
CU Autres participations | 766 240.00 | | 766 240.00 | 766 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 315.00 | 285 780.00 | | 369 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 685.00 | 98 535.00 | | 103 685.00 |
DK Provisions réglementées | 47 115.00 | 35 339.00 | | 47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 630 115.00 | 529 654.00 | | 630 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 081.00 | 263 012.00 | | 199 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 854.00 | 93 674.00 | | 32 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 981.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 114.00 | 11 493.00 | | 12 114.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 12 426.00 | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 547.00 | 383 657.00 | | 273 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 662.00 | 913 310.00 | | 903 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 588.00 | 184 576.00 | | 139 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 776.00 | -11 776.00 | | -11 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 816.00 | -11 038.00 | | -9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 304.00 | 216 284.00 | | 218 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 619.00 | 117 749.00 | | 114 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 685.00 | 98 535.00 | | 103 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582.00 | | 1 396.00 | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | 1 396.00 | 5 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 339.00 | 11 776.00 | | 35 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 339.00 | 11 776.00 | | 35 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 081.00 | 65 122.00 | 133 959.00 | 199 081.00 |
VI Groupe et associés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VP Divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 235.00 | 127 235.00 | 6 000.00 | 133 235.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 547.00 | 139 588.00 | 133 959.00 | 273 547.00 |