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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 476.00 | | 965 476.00 | 965 476.00 |
CU Autres participations | 766 240.00 | | 766 240.00 | 766 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | 369 315.00 | | 473 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 504.00 | 103 685.00 | | 96 504.00 |
DK Provisions réglementées | 58 876.00 | 47 115.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 738 379.00 | 630 115.00 | | 738 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 036.00 | 220 263.00 | | 134 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 097.00 | 32 854.00 | | 53 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 821.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 12 114.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 5 495.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 097.00 | 273 547.00 | | 227 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 476.00 | 903 662.00 | | 965 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 486.00 | 139 588.00 | | 159 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 761.00 | 11 776.00 | | 11 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 761.00 | 11 776.00 | | 11 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 761.00 | -11 776.00 | | -11 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 973.00 | 218 304.00 | | 221 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 469.00 | 114 619.00 | | 125 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 504.00 | 103 685.00 | | 96 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | | 1 396.00 | 4 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 115.00 | 11 761.00 | | 47 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 115.00 | 11 761.00 | | 47 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 959.00 | 66 348.00 | 67 611.00 | 133 959.00 |
VI Groupe et associés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VP Divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 731.00 | 189 731.00 | 6 000.00 | 195 731.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 097.00 | 159 486.00 | 67 611.00 | 227 097.00 |