| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 240.00 | | 766 240.00 | 766 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 975.00 | | 166 975.00 | 166 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 215.00 | | 933 215.00 | 933 215.00 |
CU Autres participations | 766 240.00 | | 766 240.00 | 766 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 337.00 | 593 569.00 | | 611 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 915.00 | 48 549.00 | | 52 915.00 |
DK Provisions réglementées | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 848 128.00 | 825 994.00 | | 848 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 4 646.00 | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 171.00 | 24 612.00 | | 70 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 087.00 | 29 294.00 | | 85 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 215.00 | 855 288.00 | | 933 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 783.00 | -5 208.00 | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 641.00 | 105 967.00 | | 123 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 725.00 | 57 418.00 | | 70 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 915.00 | 48 549.00 | | 52 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 240.00 | | | 766 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 240.00 | | | 766 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |